Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 8. јануар 2025.

Увод

Дана 8. јануара 2025. године, BTC/USDT пар показује високу волатилност. Тренутна спот цена Биткоина износи 96,241 USD, што представља пад од 5,46% у последња 24 сата.

Обим трговања у последња 24 сата достигао је 32,99 милијарди USD, што указује на појачану активност на тржишту.

Утицај економских догађаја

Према економском календару:

• 15:30 GMT: Објављивање података о захтевима за помоћ незапосленима у САД. Повећање броја захтева може ослабити долар и подржати цену BTC-а.
• 17:00 GMT: Говор председника Федералних резерви САД. Изјаве о монетарној политици могу довести до значајне волатилности на тржишту.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

• Нивои подршке:
• 90,000 USD — кључни ниво подршке.
• 85,000 USD — следећи ниво подршке у случају да цена настави да пада.
• Нивои отпора:
• 100,000 USD — психолошки ниво отпора.
• 105,000 USD — зона претходних максимума.
• Покретни просеци (MA):
• MA 50: Налази се изнад MA 200, што потврђује дугорочни узлазни тренд.
• MA 200: Служи као дугорочни ниво подршке.
• Индикатори:
• RSI: 55 — сигнализира неутралну зону.
• MACD: У позитивној зони, али линије се приближавају, што указује на слабљење узлазног момента.
• Фибоначи нивои:
• 38,2% — 92,000 USD
• 50% — 90,000 USD
• 61,8% — 88,000 USD
• Болинџер опсези: Опсези су проширени, што указује на високу волатилност. Цена је близу доњег опсега, што може указивати на потенцијални одскок.
• ATR (Просечан прави опсег): Повећање ATR-а указује на веће осцилације цене.
• VWAP (Волуменски пондерисана просечна цена): Цена је испод VWAP-а, што одражава медвеђи сентимент на тржишту.
• Елиотова анализа таласа:
• Корективни талас (4) може бити близу завршетка, након чега би могао уследити нови узлазни импулсни талас (5).
• Обрасци на графикону:
• Образац "дупло дно" на 90,000 USD може сигнализирати потенцијални преокрет у правцу навише.

Сатни временски оквир

• Нивои подршке:
• 95,000 USD — најближи ниво подршке.
• 93,000 USD — додатни ниво подршке.
• Нивои отпора:
• 98,000 USD — локални ниво отпора.
• 100,000 USD — главни ниво отпора.
• Експоненцијални покретни просеци (EMA):
• EMA 50: Испод EMA 200, што указује на краткорочни силазни тренд.
• EMA 200: Динамички ниво отпора.
• Индикатори:
• RSI: 45 — показује слабост купаца.
• MACD: У негативној зони, што потврђује притисак на продају.
• Фибоначи нивои:
• 38,2% — 96,500 USD
• 50% — 95,500 USD
• 61,8% — 94,500 USD
• Болинџер опсези: Опсези се сужавају, што указује на могућност наглог кретања цене.
• ATR: Пад ATR-а указује на смањење волатилности у кратком року.
• VWAP: Цена се креће око VWAP-а, што одражава неизвесност на тржишту.
• Елиотова анализа таласа:
• Може се формирати корективни талас (B), након чега би силазни тренд могао да се настави.
• Обрасци на графикону:
• Образац "опадајући троугао" указује на могућност пробоја цене на доле.

Анализа обима

Отворени интерес и ликвидације

Према подацима Coinglass-а:

• Отворени интерес (Open Interest) на фјучерс тржишту BTC/USDT: 5,8 милијарди USD — указује на јако интересовање трејдера.
• Укупна вредност ликвидација у последња 24 сата: 200 милиона USD.
• Дуге позиције: 120 милиона USD (60%).
• Кратке позиције: 80 милиона USD (40%).

Податаци о опцијама

Према подацима Deribit-а:

• Следећи датум истека: 15. јануар 2025.
• Укупни обим отворених опција: 1,2 милијарде USD
• Однос Call/Put: 1,5 (бул тржишни сентимент).
• Max Pain ниво: 100,000 USD
• Кључне страјк цене: 95,000 USD, 100,000 USD, 105,000 USD

Табела ликвидација

Прогноза и стратегија

Препоруке

• Препоручена позиција: Дуга (куповина).
• Тачке уласка:
• 95,500 USD — прва тачка уласка након корекције.
• 93,000 USD — додатна тачка уласка приликом тестирања подршке.
• Ниво за узимање профита (Take-Profit): 105,000 USD
• Ниво за заустављање губитака (Stop-Loss): 92,000 USD
• Пример позиције (капитал: 1,000 USDT, левериџ 20x):
• Величина позиције: 20,000 USD
• Однос ризика и добитка: 1:3
• Очекивана добит: 3,500 USD
• Могући губитак: 1,500 USD

Фундаментална анализа

Макроекономски фактори

• САД: Најновији извештај Федералних резерви указује на могућност да каматна стопа остане на 5%, што може извршити притисак на тржиште.
• Еврозона: Позитивни економски подаци повећавају потражњу за ризичном имовином.
• Велике трансакције: Током претходне недеље са Pionex-а је повучено 10,000 BTC (у вредности од 990 милиона USD), што указује на смањење продајног притиска.

Закључак

BTC/USDT тржиште наставља да показује високу волатилност, са великом вероватноћом наставка тренутног тренда. Трејдерима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.

Спонзор

Најбоља платформа за трговање криптовалутама — тргујте у еврима, доларима и фунтама — региструјте се овде