Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 7. јануар 2025

Увод

Дана 7. јануара 2025. године, пар BTC/USDT бележи умерен раст. Тренутна спот цена биткоина износи 101.711,00 USD, што представља пораст од +2,27% у последња 24 часа.

Обим трговања у последња 24 часа износи 50,22 милијарде USD, што указује на високу активност на тржишту.

Утицај економских догађаја

Према економском календару, следећи догађаји могу утицати на кретање цене BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Објављивање стопе незапослености у еврозони. Смањење стопе незапослености може ојачати евро и ослабити амерички долар.
• 13:30 GMT: Објављивање података о трговинском билансу САД. Повећање трговинског дефицита може ослабити долар и подржати раст цене биткоина.
• 15:00 GMT: Индекс ISM услужних делатности у САД. Вредности више од очекиваних могу ојачати долар и извршити притисак на BTC/USDT.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

• Нивои подршке:
• 98.000 USD — локални ниво подршке.
• 95.000 USD — психолошки ниво подршке.
• Нивои отпора:
• 102.500 USD — кључни ниво отпора.
• 105.000 USD — зона претходног максимума.
• Покретни просеци (MA):
• MA 50: Налази се изнад MA 200, што потврђује узлазни тренд.
• MA 200: Делује као дугорочна подршка.
• Индикатори:
• RSI: 65, близу зоне препродатости, што може указивати на могућу корекцију.
• MACD: Линије се шире у позитивној зони, што потврђује снажан растући замах.
• Фибоначи нивои:
• 38,2% — 99.000 USD
• 50% — 97.500 USD
• 61,8% — 95.000 USD
• Болинџерови опсези: Опсези су проширени, што указује на високу волатилност. Цена се налази близу горњег опсега, што може сигнализирати могућу корекцију.
• ATR (Просечан прави опсег): Пораст ATR-а указује на повећану волатилност.
• VWAP (Запремински пондерисана просечна цена): Цена је изнад VWAP-а, што одражава позитивно расположење на тржишту.
• Анализа Еллиоттових таласа:
• Чини се да се формира трећи талас раста, што указује на могући наставак узлазног тренда.
• Шаблони:
• Формира се "бичја застава", што сигнализира наставак тренда након пробоја нивоа отпора.

Сатни временски оквир

• Нивои подршке:
• 100.000 USD — краткорочни ниво подршке.
• 98.000 USD — секундарни ниво подршке.
• Нивои отпора:
• 101.500 USD — локални ниво отпора.
• 102.500 USD — кључни ниво отпора.
• Експоненцијални покретни просеци (EMA):
• EMA 50: Налази се испод EMA 200, што може указивати на краткорочну корекцију.
• EMA 200: Делује као динамички отпор.
• Индикатори:
• RSI: 55, у неутралној зони.
• MACD: Линије су направиле прелазак на доле, што сигнализира могући пад на кратак рок.
• Фибоначи нивои:
• 38,2% — 98.700 USD
• 50% — 98.000 USD
• 61,8% — 97.300 USD
• Болинџерови опсези: Опсези су сужени, што може указивати на могући пробој цене.
• ATR: Пад ATR-а указује на мању краткорочну волатилност.
• VWAP: Цена се креће око VWAP-а, што указује на краткорочну неизвесност на тржишту.
• Анализа Еллиоттових таласа:
• Могуће је да се формира корективни талас (талас 4), након чега би могао уследити нови растући талас.
• Шаблони:
• "Узлазни троугао" може указивати на потенцијални пробој нагоре.

Анализа обима

Ликвидације и отворени интерес (Open Interest)

Према подацима Coinglass-а:

• Отворени интерес (Open Interest) на тржишту фјучерса BTC/USDT износи 5,8 милијарди USD.
• Укупна вредност ликвидација у последња 24 сата: 200 милиона USD.
• Ликвидације дугих позиција: 120 милиона USD (60%).
• Ликвидације кратких позиција: 80 милиона USD (40%).

Подаци о опцијама

Према подацима Deribit-а:

• Најближи датум истека: 15. јануар 2025..
• Укупна запремина отворених опција: 1,2 милијарде USD.
• Однос Call/Put: 1,5 (бичје расположење).
• Ниво Max Pain: 100.000 USD.
• Кључне страјк-цене: 95.000 USD, 100.000 USD, 105.000 USD.

Табела ликвидација

Прогноза и стратегија

Препоруке

На основу тренутне анализе:

• Препоручена позиција: Дуга.
• Тачке уласка:
• 101.500 USD — прва тачка уласка након потенцијалне корекције.
• 99.000 USD — тачка уласка при поновном тесту нивоа подршке.
• Ниво Take-Profit: 105.000 USD.
• Ниво Stop-Loss: 98.000 USD.
• Пример позиције (капитал 1.000 USDT, левериџ 20x):
• Величина позиције: 20.000 USD.
• Однос ризик/награда: 1:3.
• Очекивани профит: 3.500 USD.
• Потенцијални губитак: 1.500 USD.

Фундаментална анализа

Макроекономски фактори

Вести за 7. јануар 2025. године:

• САД: Протокол са последњег састанка ФЕД-а указује на могућност да каматна стопа остане на нивоу од 5%.
• Еврозона: Позитивни економски подаци повећавају тражњу за ризичном имовином и подржавају цену BTC/USDT.
• Велике трансакције: Током прошле недеље са Pionex-а је повучено 10.000 BTC (у вредности од 990 милиона USD), што указује на смањење продајног притиска.

Закључак

Тренутна ситуација на тржишту BTC/USDT указује на високу вероватноћу наставка узлазног тренда. Трговцима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.

Спонзор

Најбоља платформа за размену криптовалута — тргујте у еврима, доларима и фунтама — региструјте се овде